Likviditetsbudget

Likviditetsbudget dannes som et Excel-regneark. Meningen er, at brugeren selv kan indsætte manuelle korrektioner (typisk under status). Summerne er dannet som formler, således at de manuelle indtastninger medregnes i totalerne.

Likviditetsbudgettet omfatter altid hele kontoplanen (i praksis den kommunale). Konti, der starter med 90, optræder ikke selvstændigt på udskriften. Der kan indtastes en startbeholdning. Såfremt året er startet indsætter systemet automatisk startbeholdning. Regnearket indholder formler, der viser likvidbeholdningen primo og ultimo hver måned. Regnearket viser regnskabstal til og med bestemt måned og budgettal for resten af året.

Såfremt virkningen af eksterne regnskabers træk på likviditeten skal vises, skal der lægges et månedsopdelt budget for mellemregningskonti. På samme måde skal virkningen af posteringer i supplementsperioden for forrige år budgetlægges på årsafslutningskontoen.

Eksempler:

		Budget
Konto	Kontonavn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Suppl	I Alt
0	Balance
1	Drift
1	Driftsudgifter
1	Administrationsområdet	40	118	25	25	26	8	44	44	44	44	44	46	44	552
2	Teknik	41	20	98	66	64	163	102	91	66	61	61	259	62	1.154
3	Boligområdet	38	15	60	38	38	38	38	38	40	40	40	37	40	500
4	Socialområdet	90		180	90	90	90	90	90	96	96	96	96	96	1.200
1	Driftsudgifter I Alt	209	153	363	219	218	299	274	263	246	241	241	438	242	3.406
1	Drift I Alt	209	153	363	219	218	299	274	263	246	241	241	438	242	3.406
0	Balance I Alt	209	153	363	219	218	299	274	263	246	241	241	438	242	3.406
	Likvide Midler Primo	*	-209	-362	-725	-944	-1.162	-1.461	-1.735	-1.998	-2.244	-2.485	-2.726	-3.164
	Likvide Midler Ultimo	-209	-362	-725	-944	-1.162	-1.461	-1.735	-1.998	-2.244	-2.485	-2.726	-3.164	-3.406

*: Her Indtastes Startbeholdning

		Regnskab						Budget
Konto	Kontonavn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Suppl	I Alt
0	Balance
1	Drift
1	Driftsudgifter
1	Administrations- området	1.522	815	1.800	2.650	1.192	1.363	2.341	2.541	1.305	1.477	1.583	1.429	1.425	21.442
2	Teknik	200	332	280	420	338	454	609	569	591	344	387	433	143	5.100
3	Boligområdet	9	11	1.046	-111	-453	-31	-2	305	215	687	-160	-15	65	1.566
4	Socialområdet	2.315	2.237	1.395	3.577	382	1.680	2.023	1.861	2.496	2.811	2.516	2.570	13	25.876
5	Undervisning Og Kultur	1.441	1.935	1.767	2.376	943	1.408	2.127	2.099	1.771	1.735	1.796	1.949	1.256	22.603
6	Forsynings- Virksomhed	113	103	155	-26	-77	305	156	198	-220	510	130	-274	300	1.373
1	Driftsudgifter I Alt	5.599	5.434	6.443	8.886	2.325	5.179	7.254	7.573	6.158	7.564	6.252	6.092	3.202	77.961
7	Anlægsudgifter
7	Anlægsområdet	26	620	72	70	88	272	770	773	738	-34	-33	93	-33	3.422
7	Anlægsudgifter I Alt	26	620	72	70	88	272	770	773	738	-34	-33	93	-33	3.422
8	Indtægter	-2.624	-7.614	-6.625	-5.221	-6.649	-5.680	-4.879	-4.879	-4.957	-5.443	-6.387	-5.444	-5.447	-71.849
1	Drift I Alt	3.002	-1.560	-110	3.735	-4.236	-229	3.145	3.467	1.939	2.087	-168	741	-2.278	9.533
9	Status
90	Aktiver	-467	-876	-597	-1.469	348	472					-2	-1.187	-4	-3.781
9	Status I Alt	-467	-876	-597	-1.469	348	472					-2	-1.187	-4	-3.781
0	Balance I Alt	2.535	-2.437	-707	2.267	-3.888	243	3.145	3.467	1.939	2.087	-170	-446	-2.282	5.752
	Likvide Midler Primo	11.410	8.875	11.312	12.019	9.752	13.640	13.398	10.253	6.786	4.847	2.760	2.930	3.376
	Likvide Midler Ultimo	8.875	11.312	12.019	9.752	13.640	13.398	10.253	6.786	4.847	2.760	2.930	3.376	5.658

Månedsbudget

Den nye udskrift 394 Udskrift af Månedsbudget udskriver månedstallene for de enkelte konti for et udsnit af kontoplanen. Udskriften kan bestilles så den viser regnskabstal til og med en bestemt måned og budgettal (incl. tillægsbevillinger) for resten af året.