Likviditetsbudget dannes som et Excel-regneark. Meningen er, at brugeren selv kan indsætte manuelle korrektioner (typisk under status). Summerne er dannet som formler, således at de manuelle indtastninger medregnes i totalerne.
Likviditetsbudgettet omfatter altid hele kontoplanen (i praksis den kommunale). Konti, der starter med 90, optræder ikke selvstændigt på udskriften. Regnearket indholder formler, der viser likvidbeholdningen primo og ultimo hver år.
Regnearket bestilles på et bestemt specifikationsniveau, og viser konti med niveau på eller større end dette.
Eksempel:
|
Regnskab |
Budget |
Budget |
Overslag |
Overslag |
Overslag |
||
|
Konto |
Kontonavn |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
0 |
BALANCE |
||||||
|
1 |
DRIFT |
||||||
|
1 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
1 |
ADMINISTRATIONSOMRÅDET |
18.194 |
19.654 |
21.898 |
3.231 |
3.442 |
3.653 |
|
2 |
TEKNIK |
4.482 |
4.673 |
4.822 |
|||
|
3 |
BOLIGOMRÅDET |
1.628 |
1.660 |
1.512 |
|||
|
4 |
SOCIALOMRÅDET |
25.371 |
24.593 |
27.146 |
|||
|
5 |
UNDERVISNING OG KULTUR |
19.895 |
20.773 |
20.429 |
|||
|
6 |
FORSYNINGSVIRKSOMHED |
815 |
583 |
798 |
101 |
102 |
103 |
|
1 |
DRIFTSUDGIFTER I alt |
70.386 |
71.936 |
76.605 |
3.332 |
3.544 |
3.756 |
|
7 |
ANLÆGSUDGIFTER |
||||||
|
7 |
ANLÆGSOMRÅDET |
6.954 |
6.142 |
11.251 |
|||
|
7 |
ANLÆGSUDGIFTER I alt |
6.954 |
6.142 |
11.251 |
|||
|
8 |
INDTÆGTER |
-71.818 |
-73.377 |
-73.577 |
|||
|
1 |
DRIFT I alt |
5.522 |
4.701 |
14.279 |
3.332 |
3.544 |
3.756 |
|
9 |
STATUS |
||||||
|
90 |
AKTIVER |
-1.071 |
15 |
||||
|
95 |
PASSIVER |
-326 |
|||||
|
9 |
STATUS I alt |
-1.397 |
15 |
||||
|
0 |
BALANCE I alt |
4.125 |
4.716 |
14.279 |
3.332 |
3.544 |
3.756 |
|
Likvide midler Primo |
7.552 |
3.427 |
-1.289 |
-15.568 |
-18.900 |
-22.444 |
|
|
Likvide midler Ultimo |
3.427 |
-1.289 |
-15.568 |
-18.900 |
-22.444 |
-26.200 |